本站消息，日前上证综指ETF基金公布二季报优益配，2025年二季度最新规模34.76亿元，季度净值涨幅为5.53%。
从业绩表现来看，上证综指ETF基金过去一年净值涨幅为21.27%，在同类基金中排名1338/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-11.71%，成立以来的最大回撤为-47.18%。
从基金规模来看，上证综指ETF基金2025年二季度公布的基金规模为34.76亿元优益配，较上一期规模48.06亿元变化了-13.29亿元，环比变化了-27.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.17%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.18%，第一大重仓股为农业银行（601288），持仓占比为4.04%。
上证综指ETF现任基金经理为王保合 方旻。其中在任基金经理王保合已从业14年又144天，2011年3月3日正式接手管理上证综指ETF，任职期间累计回报为87.2%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国中证银行指数(LOF)C（013330），季度净值涨幅为11.6%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,中美进入“不可贸易”状态。美国滥施关税给全球资本市场带来大规模冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。国内方面,5月7日国内推出一揽子金融支持政策,包含全面降准降息、维护股市楼市。海外方面,中美在关税问题上达成共识,缓解贸易摩擦该阶段市场普涨。5月中旬起,由于海外关税存在反复,美债及日债拍卖利率跳升,对全球市场流动性存在扰动,同时伊朗与以色列冲突加剧全球避险情绪,市场整体振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火,鲍威尔表态偏鸽、美联储7月降息的可能性提升,市场开始反弹。总体来看,2025年2季度上证综指上涨3.26%,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,中证500指数上涨0.98%。在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
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